国内千(qiān)亿私募(mù)巨头景林(lín)资(zī)产(chǎn)在美股市(shì)场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大(dà)幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛(měng)加仓新(xīn)东方、微软、东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在(zài)一季度末位列景林(lín)美(měi)股第一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大于其他公(gōng)司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时积极(jí)布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说明一下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及(jí)产(chǎn)品(pǐn)的美(měi)股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公司在(zài)美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持(chí)有市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网易(yì)、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其(qí)中前6名持(chí)仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林(lín)的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来(lái)看，拼(pīn)多多(duō)从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在(zài)一(yī)季(jì)度获(huò)利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了(le)好未来(lái)，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的股价(jià)今年(nián)以(yǐ)来走势也比较波(bō)折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的(de)需求依(yī)然旺盛，除(chú)了应试(shì)，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力(lì)等。目前(qián)行业政策(cè)环境趋(qū)于(yú)稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多公司退出离(lí)开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司来看，景林(lín)资产表示(shì)，凭借(jiè)多年积累的口碑(bēi)和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依(yī)然很深。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科(kē)之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等(děng)业(yè)务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等(děng)新业务(wù)成(chéng)为新(xīn)的增长驱动力。且公司的(de)利润和(hé)现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时的估值下(xià)有足够的安全(quán)边际。在(zài)过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观(guān)，经历过动荡(dàng)后依然拥(yōng)有较(jiào)强的组(zǔ)织(zhī)凝(níng)聚力，且(qi10002是什么电话啊 10002是哪个学校代码ě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香(xiāng)港公司(sī)在今年(nián)一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.4110002是什么电话啊 10002是哪个学校代码万美(měi)元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来(lái)从(cóng)140美元/股附近(jìn)一路上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也(yě)从年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也(yě)不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉的观点，可(kě)能是景林(lín)布局这些科(kē)技巨头的(de)原因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联(lián)网之后最重要的(de)技(jì)术革(gé)命之一(yī)，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估(gū)值已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评估(gū)。更(gèng)倾(qīng)向于在(zài)美股持有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了(le)核心技术，且能转换成未(wèi)来收益的(de)企(qǐ)业(yè)。比如(rú)AI的应(yīng)用可以为办公软件(jiàn)带(dài)来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网(wǎng)约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市值为5827.7210002是什么电话啊 10002是哪个学校代码万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了(le)美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能(néng)源车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持(chí)股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但(dàn)是(shì)景林在今(jīn)年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司(sī)；同时(shí)清仓了(le)金沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生(shēng)物(wù)科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可(kě)以看看(kàn)。

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